bot.gif
close
正在加载
全部 数字货币专题 区块链专题 钱包专题 空投专题
数字货币专题
DeFi金融衍生品概念币种大全
摘要
金融衍生品的概念其实相当宽泛,主要包括互换合约、远期、期货和期权等,标的资产覆盖利率、权益、外汇、商品等资产品类,被广泛地用于平衡头寸风险与流动性、对冲、杠杆等投资管理需求。随着加密货币 DEX 交易量和流动性不断增加,衍生品市场也成为 DeFi 项目中增长最快的领域之一。链上衍生品市场主要包括去中心化永续合约、期货期权平台、合成资产等。
Matthew Hyland
更新时间:2024-11-22 01:38
关注

期权

Hegic 

(https://www.hegic.co/)

image.png

hegic是我最早了解的Defi上的期权项目。它允许用户在上面购买BTC以及ETH的call以及put option,不过这个option的strike price只可以选择当前价格附近的价格。

一开始我很奇怪,它允许用户买option,那卖option的对手盘是怎么形成的呢?

后来我发现这个合约里还有一个抵押池。用户可以把自己的ETH或者BTC抵押在合约里面,然后hegic会自动帮你用这些抵押池里的资金帮你卖出option。所以如果卖option亏钱了,这个亏钱的部分是抵押池里的资金共同承担的。比如前几周市场波动比较大的时候,抵押池最多的时候亏损了10%。

不过我觉得长期来说参与这个抵押池还是划算的。我看了一下在Hegic上面call option的价格,拿它和Deribit (现在全世界最大的BTC,ETH的中心化期权交易平台)上面的价格做了一个比较。平均来说似乎Hegic上面的option价格要比Deribit上面贵30-50%。假设Deribit这个市场是有效的,买卖双方赚的钱是差不多多的话,持续以高价来卖option,肯定会赚的概率更大一点。

除此以外,目前参与抵押池还可以获得额外的Hegic代币奖励,年化大约有200-300%。最近Hegic代币的价格也涨得不错,所以我觉得是一个用BTC,ETH获得额外收益的好去处。当然要记得,参与的过程也是卖出option的过程,所以要清楚参与的风险。

Opyn 

(https://v2.opyn.co/#/trade) 

(https://v1.opyn.co/#/sell)

image.png

Opyn是另外一个可以购买ETH和BTC call和put option的地方。它相比起Hegic来说在strike price上会有更多的选择。不过它上面option的价格似乎要比hegic的更加贵一点点。

Opyn有两个版本,v1不仅可以买option,也可以卖出option赚取权利金。v2里卖出option我找了一圈没有找到,不知道是怎么实现的。

期货

Perpetual Protocol

image.png

Perp这个项目是我最早关注的区块链上的期货项目,从它最早在测试网上launch的时候就开始关注了。它的代币一直可以和USDC结对,在balancer上提供流动性以后挖矿,年化一直在100%以上,所以我稍微参与了一些。最近这个币翻了3倍,我就把本金抽出来了。

所谓的期货,就是我们通常说的那种合约。币圈经常有人倾家荡产,大部分玩的就是高倍合约这个东西。Perp上最高可以开10倍的合约,然后目前支持的币种除了BTC和ETH,就是YFI和DOT。然后上面充值用的是USDC。我觉得它做的界面很好看,和bitmex很像,所以蛮看好的。

dydx

dydx这个项目应该算是目前最大的期货项目了。它也久负盛名,很多项目被hack的过程当中,都利用到了dydx的合约,可见dydx的有用程度(攻击的时候都要调用它)和可靠性(在历次攻击中它都没有损失,说明没有被发现漏洞)。

Dydx上可以开5倍的杠杆,同时可以开10倍的永续合约。在这个上面,当你的交易的资金量很低的时候,交易费用会非常高。因此一般用这个合约比较多的都是大户。一般20个ETH以上才会在这个上面开单,那基本就是2万美金起步了,门槛非常高。

合成资产

Synthetix Network

image.png

Synthetix Network是一个合成资产项目。为什么把它归到衍生品类呢?因为这些合成资产可以是任何资产,包括任意资产的期权,期货,甚至我们公开市场上的股票,都可以合成。

它的本质就是用一定的抵押物来追踪某个公开指标,然后根据这个公开指标的价格浮动来减少或者增加你的抵押物。因此在SNX上面你可以做空做多任意东西。

不过SNX的问题一直以来就是门槛过高。而且合成资产所用的抵押物是SNX,所以如果SNX暴跌的话,可能需要追加大量的SNX作为抵押物,会对于交易人来说非常麻烦。而且SNX合成资产的时候抵押的资产要求是合成出来资产的7倍。也就是你抵押7美金的SNX,才能合成出来1美金的合成资产。这对于SNX的广泛应用造成了很大的障碍,这样的合成资产的流动性也会有很大的问题。

不过SNX毕竟是Defi上面唯一一个可以这样做的龙头项目,而且最近他们和Curve合作,使得稳定币与非稳定币之间超低滑点的交易成为了可能,让我们看到这个项目的巨大前景。

收藏
0
点赞
最新文章
了解 数字货币 的知识
2021年DeFi预言机概念币种大全
上一篇
了解 数字货币 的知识
Bitwise10加密指数基金持仓币种大全
下一篇
评论
已发布
成为第一个评论的人
查看更多评论
没有更多评论了
阅读更多专题
电子商务概念币
电子商务概念币
电子商务(E-commerce)概念是指通过电子网络,特别是互联网进行商品和服务的买卖交易过程。它涵盖了从传统的线上零售到复杂的电子交易系统和服务,涉及各种形式的商业活动,包括在线零售、B2B(企业对企业)、B2C(企业对消费者)、C2C(消费者对消费者)等多种模式。 在电子商务中,交易双方通过互联网平台进行产品展示、订单处理、支付结算和物流配送等全过程。消费者可以通过电商平台或在线商店浏览商品、比较价格、下单购买,并通过信用卡、电子支付等方式完成支付。商家则利用网络渠道进行市场推广、产品销售、客户服务等活动。 电子商务的优势在于其便利性、全球覆盖以及较低的运营成本。随着技术的发展,电子商务已扩展到移动支付、社交电商、跨境电商等新兴领域,改变了传统商业模式,成为现代经济的重要组成部分。电子商务不仅促进了企业的数字化转型,也为消费者带来了更为便捷的购物体验,推动了全球贸易的快速发展。
2024-11-21 17:14
数字货币专题
Collectibles & NFTs概念币
Collectibles & NFTs概念币
Collectibles指因稀有性、独特性或文化价值而被收集的物品,有实体如邮票、纪念币等,也有数字形式像稀有游戏道具等。它们常具情感价值或投资潜力,受爱好者与投资者关注。 NFTs 即非同质化代币,是基于区块链技术的数字资产,与 Collectibles 紧密相关。其独特在于不可替代性,每个 NFT 都有唯一标识符与元数据,能确保真实性与独一无二特性。借助区块链,NFT 的所有权及交易记录透明可追溯且无法篡改。 NFTs 作为数字 Collectibles 的重要形式,在艺术、音乐、游戏、虚拟房地产等领域广泛应用。比如数字画作可经 NFT 技术变成独一无二的数字收藏品。对于收藏家来说,NFT 除了有审美或实用价值外,因其稀缺性和可验证的所有权,已成热门投资选择。总之,Collectibles 涵盖多种可收集物品,NFTs 则是具有独特优势的数字 Collectibles 形式。
2024-11-20 17:17
数字货币专题
Prediction Markets概念币
Prediction Markets概念币
Prediction Markets(预测市场)概念是一种基于集体智慧的市场机制,用于预测未来事件的结果。在这些市场中,参与者买卖与特定事件结果相关的合约或证券,价格反映了市场对该事件结果的预期概率。参与者通过交易这些合约来表达自己对未来事件的看法,例如选举结果、经济指标、体育赛事结果等。 Prediction Markets的核心理念是通过市场机制聚合来自不同参与者的信息和观点,从而形成一个集体预测。这些市场常常被视为比单一专家或模型更准确的预测工具,因为它们能够集成众多参与者的见解,并通过竞争性交易来修正偏差。 例如,参与者可以购买一个预测“某候选人是否会当选总统”的合约,如果该候选人当选,持有此合约的参与者将获得奖励。如果他没有当选,参与者则损失他们的投资。市场价格随着时间的推移反映了人们对事件发生概率的不断调整。
2024-11-19 16:45
数字货币专题
Cardano生态系统概念币
Cardano生态系统概念币
Cardano Ecosystem是一个以科学哲学和区块链技术创新为基础构建的去中心化区块链平台,旨在为全球提供更安全、可持续和可扩展的基础设施。由区块链专家 Charles Hoskinson 创立,Cardano的核心是通过严格的学术研究和同行评审的方式设计协议,确保其技术的稳健性和创新性。 Cardano生态系统概念围绕其原生加密货币 ADA 运转,涵盖多个领域,包括去中心化金融 (DeFi)、非同质化代币 (NFT)、智能合约、去中心化应用程序 (dApps) 等。其独特之处在于采用了权益证明 (Proof-of-Stake, PoS) 共识机制,名为 Ouroboros,这一机制不仅能大幅降低能耗,还确保了高安全性和公平性。
2024-11-18 17:54
数字货币专题
Circle Ventures投资组合概念币
Circle Ventures投资组合概念币
Circle Ventures投资组合概念是Circle公司(一个主要提供区块链支付和金融服务的技术公司)所采用的一种投资策略,旨在支持加密货币和区块链技术领域的创新项目。Circle Ventures的核心目标是通过投资前沿技术公司,推动全球金融体系的去中心化和数字化转型,特别是在稳定币、去中心化金融(DeFi)、以及数字资产基础设施等领域。 Circle Ventures的投资组合聚焦于那些能够提升区块链应用普及、增加数字货币市场流动性、以及优化支付系统的企业。通过这一战略,Circle不仅能帮助其平台和服务获得更多技术支持和创新性解决方案,同时也促进整个区块链行业的发展。Circle Ventures的投资项目覆盖从初创公司到成熟企业的广泛领域,涵盖技术研发、商业应用、合规框架等多个层面。
2024-11-15 18:12
数字货币专题
Cosmos Ecosystem概念币
Cosmos Ecosystem概念币
Cosmos Ecosystem概念(Cosmos生态系统)是一个旨在实现区块链互操作性和扩展性的分布式网络生态,目标是构建一个由不同区块链组成的“区块链互联网”。通过 Cosmos Hub 及其核心协议 IBC(Inter-Blockchain Communication Protocol,跨链通信协议),Cosmos 允许各区块链独立运行,同时实现数据和资产的跨链传输,解决了传统区块链的孤立性和扩展性难题。 Cosmos 的架构由三部分构成:Tendermint 共识机制、Cosmos SDK 和 IBC。Tendermint 提供高效的共识引擎,确保了交易的安全性和快速确认;Cosmos SDK 是开发者友好的工具包,帮助构建专属区块链应用;IBC 则实现了链与链之间的通信和数据传输。通过这些组件,Cosmos 支持用户轻松创建独立的区块链,同时可在 Cosmos 网络中与其他链互操作。Cosmos Ecosystem 已吸引了众多项目,如 Terra、Osmosis 和 Kava,构成了一个生态繁荣、创新活跃的多链环境。
2024-11-14 16:20
数字货币专题
波场迷因概念币
波场迷因概念币
波场迷因概念(英文名为TRON Memes,另外也叫“波场梗币”)是一种基于TRON区块链生态系统的加密概念币。作为一种“迷因币”(meme coin),它的灵感源自互联网流行文化和社交媒体上的各种“梗”,通常通过社区的创意和社交力量推动其热度和价值。不同于比特币或以太坊等功能明确的加密货币,TRON Memes主要依赖用户的关注度和流行趋势,价值更具波动性和投机性。 TRON(波场)区块链因其高效、低成本的交易特性成为许多迷因币项目的选择平台。TRON Memes利用波场的优势,让用户在传递趣味的同时,可以低成本地参与交易、增进社区互动。虽然TRON Memes缺乏实际应用支撑,但它在特定网络社区中有较高人气,属于高风险高回报的投资类型。对于普通投资者而言,TRON Memes提供了进入区块链世界的轻松方式,但投资前需谨慎评估其风险。
2024-11-13 16:49
数字货币专题
FTX破产财产概念币
FTX破产财产概念币
FTX破产财产概念(FTX Bankruptcy Estate)指的是在FTX交易所破产后,为清偿其债务和用户的资产索赔而设立的资产集合。FTX破产财产包括了公司在全球范围内的所有可回收资产,如现金、加密货币、实物资产、未清偿贷款、子公司持股等。其目的是集中管理这些资产,并通过法律程序和财务清算,将这些资产在扣除清算成本后用于偿还债权人和受影响用户的债权。 在破产清算过程中,FTX破产财产由法庭指定的清算小组和债权人委员会共同管理,需对资产进行详细的审计和评估,以确定可分配的价值和具体分配比例。由于FTX的债权规模庞大、财务结构复杂,清算和追偿过程预计较长,且涉及法律、跨境合规、资产流动性等多方面的挑战。
2024-11-12 17:28
数字货币专题
还有3674篇更精彩
继续阅读更多专题