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亚特兰大，2024年5月9日（环球新闻）——Aveanna Healthcare Holdings股份有限公司（纳斯达克股票代码：AVAH）今天宣布了2024年3月30日三个月的财务业绩，该公司是一家领先的多元化家庭护理平台，专注于为医疗复杂的高级患者群体提供护理。
首席执行官Jeff Shaner评论道：“我们第一季度的业绩反映了Aveanna持续的积极势头，与上年同期相比，收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别增长了5.2%和22.5%。这些业绩是我们持续转型的结果，重点是扩大我们作为领先的、基于价值的家庭护理提供商的地位。我们相信，加强的付款人合作伙伴关系使我们能够进一步投资于我们的护理人员，并为更多有需要的患者提供更多的护理。此外，我们修订的展望显示了我们战略转型和持续执行业务计划的积极成果。我要感谢Aveanna领导和护理人员的敬业团队，他们每天都为有需要的病人和家庭提供我们的使命。”“
截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月期间
截至2024年3月30日的三个月收入为4.907亿美元，而截至2023年4月1日的三月收入为4.664亿美元，增长2420万美元，增幅5.2%。收入的总体增长归因于私人服务（“PDS”）部门收入的2210万美元增长和医疗解决方案（“MS”）部门营收的370万美元增长，而家庭健康与临终关怀（“HHH”）部门的收入在可比季度减少了150万美元。
截至2024年3月30日的三个月期间，毛利率为1.459亿美元，占收入的29.7%，而截至2023年4月1日的三月期间为1.445亿美元，即占收入的31.0%，增加了140万美元，即1.0%。
2024年第一季度净亏损为1120万美元，而2023年第一季度的净亏损为3200万美元，主要是由于我们的利率衍生品非现金收益的增加被更高的所得税费用所抵消。2024年第一季度每股摊薄后净亏损为0.06美元，而2023年第一季度的每股摊薄前净亏损为0.17美元。2024年第一季度调整后每股摊薄净亏损为0.03美元，而2023年第一季度的调整后每股稀释净亏损为0.05美元。
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为3490万美元，占收入的7.1%，而2023年第一季度为2850万美元或占收入的6.1%，增加了640万美元或22.5%。见下文“非GAAP财务指标-息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润”。
流动性、现金流和债务
首席财务官Matt Buckhalter评论道：“与上年同期相比，我们的收入增长了5.2%，调整后的息税折旧摊销前利润增长了22.5%，我对此感到骄傲。我们度过了1200万美元的季节性低季度经营现金流出，预计2024年的经营现金流将为正。”。此外，我们有充足的流动性来投资和发展我们的业务，拥有超过2.2亿美元的可用现金。我们继续通过战略成本削减和降低管理费用来利用我们的增长，同时在我们首选的付款人战略和政府事务费率胜利的基础上再接再厉。根据第一季度业绩的强度和我们对全年的预期，我们很乐意将我们的指导提高到收入超过1970亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润超过1.5亿美元。我为我们的Aveanna团队成员感到骄傲，他们执行了我们的商业计划，实现了稳健的增长、良好的临床结果和提高的盈利能力。”
修订后的2024年全年指导意见
以下是我们的最新指导意见，反映了我们目前对2024年全年收入和调整后息税折旧摊销前利润的预期：
与之前的做法一致，由于某些所需投入的波动性，包括与我们的利率互换和上限相关的未来公允价值调整，如果没有不合理的努力，这些投入是不可用的，因此我们目前没有提供净收入指导。
非GAAP财务指标
除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的经营业绩外，我们还使用息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧及摊销前利润，现场贡献、现场贡献率、调整后净收入或亏损、调整后每股摊薄净收入或损失以及自由现金流来评估我们的财务业绩。考虑到我们在计算时对调整的决定，这些非公认会计原则指标作为分析工具有局限性，不应单独考虑，也不应作为净收入或损失、收入、营业收入或亏损、经营活动现金流、总负债或根据公认会计原则计算的任何其他财务指标的替代品或替代品。这些非公认会计原则财务指标与其最直接可比的公认会计原则指标的对账情况见下表。
EBITDA和调整后的EBITDA
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润是非GAAP财务指标，不旨在取代根据GAAP确定的财务绩效指标，如净收入或亏损。相反，我们将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润作为业绩的补充指标。我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出后的净收入或净损失；所得税优惠（费用）；以及折旧和摊销。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧及摊销前利润，根据某些其他项目的影响进行调整，这些项目要么是非经常性的、不经常的、非现金的、不寻常的，要么是管理层认为不能代表我们核心业务业绩的项目，包括商誉、无形资产和其他长期资产的减值；非现金、股份制薪酬；债务清偿损失；与债务修改有关的费用；利率衍生品的影响；与收购相关的成本和整合成本；与收购事项相关的法律费用和和解；重组成本；其他法律事项；以及其他系统过渡成本、专业费用和其他成本。作为非公认会计原则财务指标，我们对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润的计算可能与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标不同，因此基于该指标与其他公司进行比较是不可行的。
我们相信，我们对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润的计算有助于突出我们核心经营业绩的趋势。在确定进行哪些调整以得出息税折旧及摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润时，我们既考虑了（1）某些非经常性、不经常性、非现金或不寻常项目，这些项目每年可能有很大差异，也考虑了（2）某些其他项目，这些项可能是经常性、经常性或以现金结算的，但我们认为这些项目不能反映我们的核心经营业绩。我们使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估经营业绩并做出商业决策。
我们已经产生了大量的收购相关成本和整合成本。基本收购活动在规定的时间内进行，有不同的项目时间表，并且是我们正常业务过程中产生的活动和成本的增量。因此，我们认为将这些成本从调整后的息税折旧摊销前利润中排除是很重要的，因为它为我们提供了整合被收购公司后核心持续运营的标准化视图，我们认为这是评估我们业绩的一个重要指标。
现场贡献和现场贡献边际
现场贡献和现场贡献率是非GAAP财务指标，不旨在取代根据GAAP确定的财务绩效指标，如毛利率和毛利率百分比。相反，我们将现场贡献和现场贡献率作为我们业绩的补充衡量标准。我们将现场贡献定义为毛利率减去分支机构和区域管理费用。现场贡献率是现场贡献占收入的百分比。作为非公认会计原则财务指标，我们对现场贡献和现场贡献率的计算可能与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标不同，因此基于这些指标与其他公司进行比较是不可行的。
现场贡献和现场贡献率作为分析工具有局限性，不应单独考虑，也不应作为毛利率、毛利率百分比、净收入或损失、收入、营业收入或损失，经营活动现金流、总负债或根据公认会计原则计算的任何其他财务指标的替代品或替代品。
管理层认为，Field贡献率和Field贡献率有助于突出我们核心经营业绩的趋势，并评估我们分支机构和区域业绩的趋势。我们使用现场贡献率和现场贡献率来做出业务决策，并评估我们的核心现场运营所带来的运营绩效和结果，而不是与我们的现场运营直接相关的公司成本和其他成本。这些指标也很重要，因为它们指导我们确定我们的分支机构和区域管理费用是否适当，以支持我们的护理人员和指导患者护理操作。此外，现场贡献和现场贡献率决定了我们在管理与支持我们提供服务和销售产品相关的现场监督和管理成本方面的有效性。
经调整的净亏损和经调整的每股摊薄净亏损
调整后的净亏损是指根据GAAP所得税、商誉、无形和其他长期资产减值费用、非现金股份补偿费用、债务清偿损失、利率衍生品、收购相关成本、整合成本、法律成本、重组成本、其他法律事项、其他系统过渡成本、专业费用和某些其他杂项的税前影响进行调整后的净亏损。调整后的净亏损包括利用合并法定税率提取的所得税准备金。合并法定税率是我们对长期税率的估计。最具可比性的GAAP衡量标准是净亏损。
经调整的每股摊薄净亏损是指使用该期间已发行摊薄股票的加权平均数，以每股摊薄为基础的经调整净亏损。最具可比性的GAAP指标是稀释后的每股净亏损。
调整后的净亏损和调整后的每股摊薄净亏损对我们来说很重要，因为它们使我们能够评估财务结果，不包括上述不具有经营性质或可与我们的竞争对手相比的项目。
自由现金流
自由现金流是一种流动性指标，代表经营现金流，根据购买房地产、设备和软件、定期贷款本金支付、应付票据和融资租赁以及与掉期交易对手的结算的影响进行调整。最具可比性的GAAP指标是运营现金流。
我们认为，在考虑了定期贷款、应付票据和融资租赁的强制性付款、非收购相关资本支出所需的现金以及支付给衍生交易对手或从衍生交易对手处收到的现金后，自由现金流有助于突出公司产生或使用的现金。
会议电话
Aveanna将于美国东部时间2024年5月9日星期四上午10:00召开电话会议，讨论我们的第一季度业绩。电话会议可以通过电话拨打1-877-407-0789进行实时访问，国际呼叫者可以拨打1-201-689-8562。电话会议的电话重播将持续到2024年5月16日，拨打1-844-512-2921，国际来电者拨打1-412-317-6671。重播的密码是13740762。我们的电话会议也将在我们网站的投资者关系部分进行网络直播：https://ir.aveanna.com/.在线重播也将在通话后的一周内提供。
前瞻性声明
本新闻稿中讨论的某些事项构成1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性声明。本新闻稿中关于我们的前景、计划、财务状况、业务战略以及预期财务和运营结果的所有声明（历史事实声明除外）可能构成前瞻性声明。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“预期”、“意图”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将”、“可能”、“应该”、“会”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“可以”、“设计”等术语来识别，或者这些术语的否定词或它们的变体或类似表达。这些声明是基于我们根据行业经验做出的某些假设，以及我们对历史趋势、当前条件、预期未来发展的看法和我们认为在这些情况下合适的其他因素。这些前瞻性声明基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。前瞻性声明涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异，例如我们成功执行增长战略的能力，包括通过有机增长和完成收购，我们收购的公司的有效整合，收购和处置的意外成本，预期成本协同效应可能无法如预期实现的可能性，Aveanna或我们收购的公司未能按预期执行，收入确认中的估计不准确，我们通过降低成本推动利润杠杆的能力，SG&a和其他费用的意外增加，报销的变化，政府法规的变化，Aveanna与推荐来源的关系，Aveanna服务的竞争加剧或工资上涨，未能留住或吸引员工，政府法规解释的变化或政府官员做出的自由裁量决定，与管理型护理组织的费率讨论结果的不确定性以及我们从这些组织有效收取现金的能力，我们患者的病例组合以及付款人组合和支付方法的变化，法律诉讼、索赔或政府查询，我们有效收集和提交电子就诊验证法规要求的数据的能力，遵守CMS审查选择示范计划条款和条件的能力，有效实施和过渡到新的电子病历系统或计费和收集系统的能力，未能维护我们信息系统的安全和功能，或未能防御或以其他方式防止网络安全攻击或漏洞，税率的变化，我们的巨额债务，恶劣天气的影响，对我们的业务运营的影响，以及Aveanna于2024年3月14日向美国证券交易委员会提交的2023财年10-K表年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险，该报告可在www.sec.gov上查阅。此外，这些前瞻性声明必然取决于可能被证明不正确或不准确的假设、估计和日期。因此，本新闻稿中的前瞻性声明并不声称是对未来事件或情况的预测，实际结果可能与前瞻性声明所表达的结果存在重大差异。所有前瞻性声明仅在作出之日起生效，Aveanna没有义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。
关于Aveanna Healthcare
Aveanna Healthcare总部位于佐治亚州亚特兰大，在33个州设有分支机构，提供广泛的儿科和成人医疗服务，包括护理、康复服务、学校职业护理、治疗服务、医疗脆弱和慢性病儿童和成人的日间治疗中心、家庭健康和临终关怀服务，以及为患者提供肠内营养和其他产品。该公司还提供病例管理服务，通过协调保险公司或其他支付方、医生、医院和其他医疗保健提供者之间的服务提供，帮助家庭和患者。此外，该公司还提供临时医疗服务，这是一种临时护理提供者服务，旨在帮助患者的正常护理人员。该公司的服务旨在为长期住院提供高质量、低成本的替代方案。欲了解更多信息，请访问www.aveanna.com。
现金流量与负债信息
下表列出了我们在所列期间经营、投资和融资活动产生的现金流摘要：
下表显示了我们截至2024年3月30日的长期负债情况：
运营结果
下表总结了我们在所示期间的合并经营成果（金额以千计，每股数据除外）：
下表总结了我们在所示期间的综合关键绩效指标，包括非GAAP指标的现场贡献和现场贡献率：
下表按细分市场总结了我们在所示期间的主要业绩指标：
下表将毛利率和毛利率百分比与外地捐款和外地捐款差额进行了核对：
下表将净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润进行了对账：
下表将净亏损与调整后的净亏损进行了对账，并显示了稀释每股的调整后净亏损：
以下脚注适用于以上表格，这些表格将（i）净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润以及（ii）净亏损和调整后净亏损进行了对账。
下表反映了根据所示期间从息税折旧摊销前利润得出调整后息税折旧及摊销前利润时使用的调整，对我们合并经营报表中所列项目的增加或减少以及总影响。
下表将经营活动中使用的净现金与自由现金流进行了对账：
投资者联系方式
Matt Buckhalter首席财务官[email protected]
