“自营交易不仅仅关乎利润；还关乎纪律、韧性和适应能力，”凯西·连恩 (Kathy Lien) 说。 Lien 以其在外汇市场的广泛职业生涯而闻名，最近发布了自营交易秘密（威利）和艾蒂安·克里特一起。这本书汇集了对交易员的采访，包括国际比赛的冠军和行业资深人士，以揭示策略、个人轶事和对这个不断发展的领域的见解。在这个财经巨头采访中，她谈到了经纪人支持的自营公司、弹性的重要性以及人工智能对交易的影响等关键话题。

值得信赖的声音的价值

当被问及为什么她认为在网络研讨会、播客和在线课程充斥着市场的情况下有必要写一本书时，连恩回答说：“自营交易已迅速发展成为金融生态系统的重要组成部分，但它仍然是一个缺乏可靠指导的领域。”市场。

据她介绍，许多交易者，尤其是新手，很难区分可靠的消息来源和机会主义的声音。 “对于新交易者来说，很难了解谁真正拥有交易经验以及谁已经交易了两个月以上，”她声称。

连恩的书试图通过提供全面的叙述来填补这一空白，其中不仅包括新晋交易者以及经验丰富的专业人士他们已经活跃了几十年。 “采访对象包括已经在市场工作了 5 年、10 年甚至 30 年的交易员，”她解释道，并强调了这些资深人士所分享的知识深度。

建立专业网络

交易者的多样性体现在自营交易秘密是其决定性优势之一。连恩讲述了她精心挑选贡献者的过程：“我首先对我想要交谈的人进行了分类。共有三名交易冠军，包括多次获得国际交易大赛冠军的罗布·霍夫曼（Rob Hoffman）和罗宾斯世界杯期货交易冠军得主。”

她还希望包括从自营交易过渡到管理基金的交易员，这反映了行业内的职业发展。例如，连恩的主角让-弗朗索瓦·鲍彻是一位癌症幸存者，他的纪律方法强调在追逐利润之前先学会如何失去。

她说：“其中一些交易员非常成功，他们现在正在管理资金。”她补充说，她还与领先的道具公司合作，寻找表现出色的交易员。 “我向他们询问了最好的交易员，审查了他们的结果，并选择了那些具有最引人注目的采访和策略的人。”

一个特别有趣的人物是阿图·科基拉 (Aatu Kokkila)，他是一名达尔文交易员他从一名顶级魔兽世界玩家转变为一名成功的道具交易员。 Lien 强调了 Ayatu 的游戏技巧如何直接转化为他的交易成功。 “他在游戏中磨练的许多技能都转化为他的交易，”连恩指出，并强调了她采访对象的独特背景。

市场二十年的经验教训

Lien 的个人交易之旅可以追溯到 1999 年，当时她年仅 18 岁就加入了摩根大通的外汇交易部门。“当时欧元刚刚推出，我正在学习如何作为做市商进行外汇交易，”她回忆道。在摩根大通从事自营交易一段时间后，她转向研究、联合创始人每日外汇并撰写六本交易书籍。

谈及她的交易理念时，连恩表示：“我现在的交易方式与早年几乎相同，但更加精致。”她在采访的交易员中发现了类似的模式：“他们从基本面开始，而且仍然在做基本面。他们从突破开始，现在仍在使用突破。他们的策略不断演变，但他们的核心方法保持一致。”

自营交易成功的关键

当被问及如何才能成为一名自营交易员时，连恩强调了纪律和一致性。 “自营交易与交易自己的资金不同。关于一致性和回撤有严格的规则。公司重视小而持续的胜利，而不是大而华而不实的交易，”她说。

连恩表示，许多成功的自营交易员以现金流思维方式处理他们的账户，关注每月费用和现实的利润目标。 “例如，如果你需要每月赚取 3,000 美元或 10,000 美元，你必须将其分解为公司参数范围内可实现的每日或每周目标，”她解释道。 “这是积累小额利润，而不是依赖一两个大赢家。”

连恩认为，韧性同样重要。 “你需要学习如何以多种不同的方式遭受损失。你需要学习如何确保这些损失在你的总体回报范围内是可控的，”她解释道。

连恩表示，经验丰富的交易者通常专注于掌握一种工具，使他们能够深入了解并避免过度扩张。

不可靠的道具公司

连恩还谈到了塑造自营交易格局的更广泛趋势，特别是经纪人支持的自营公司的崛起。 “有太多不可靠的道具公司是由缺乏经验的个人经营的。经纪商支持的公司为该行业带来了合法性，”她说。她解释说，这些公司拥有更强大的基础设施，并且经常受到更严格的监管审查，这使得它们对交易者更具吸引力。

连恩承认，该行业的快速扩张也导致了诈骗和可疑的做法。 “交易者需要做好功课。看看公司的寿命、领导经验和资源，”她建议道。她对那些营销华丽但没有实质内容的公司提出警告。 “你不想与更专注于炫耀他们的兰博基尼而不是提供价值.”

留在这里

展望未来，连恩预测该行业将持续增长和发展。 “自营交易将继续存在。更多的经纪人将进入这个领域，我们将看到交易者的账户多样化，包括自营账户和经纪人账户，”她说。

连恩还预计，监管将在行业合法化方面发挥更大作用。她观察到，“虽然人工智能正在影响一些市场，但它确实不会影响那些专注于外汇、黄金或纳斯达克等主要、高流动性市场的交易者。”她解释说，这种对核心市场的关注使交易者能够在适应交易技术发展的同时进行适应。

至于她的希望自营交易秘密，Lien 渴望它成为各级交易者的实用指南。 “我希望读者从经验丰富的交易者的错误和策略中学习，从而缩短成功之路，”她说。