Mothercare plc

收盘前交易更新

全球领先的父母和幼儿专业品牌Mothercare plc（“Mothercare”或“公司”）今天发布了截至2024年3月30日（“FY24”）的53周交易前最新消息。比较基于截至2023年3月25日的52周时间。这一更新是基于有待年终审计最终确定的数字草案。

集锦

特许经营合作伙伴今年未经审计的全球净零售额为2.81亿英镑，下降了13%。24财年调整后的息税折旧摊销前利润略高于上一年的670万英镑，符合市场预期。年末净债务1470万英镑。养老金计划赤字仍为3500万英镑（2023年3月：3500万英镑）。

截至2024年3月30日的财政年度，调整项目前的息税折旧摊销前利润预计将略高于截至2023年3月25日的670万英镑，表明该业务的基本盈利能力持续同比改善。

特许经营合作伙伴未经审计的全球净零售额为2.81亿英镑，而上一财年为3.23亿英镑。按不变汇率计算，零售额同比下降13%，降至8%。我们的中东市场（占我们零售总额的41%）仍然是最具挑战性的市场，尤其是在本财政年度的下半年。英国和印度尼西亚业务是零售额同比增长的市场之一，印度尼西亚已成为仅次于沙特阿拉伯王国的第二大零售额市场。如前所述，除了影响我们零售额的全球经济不确定性外，由于新冠肺炎期间需求受到抑制，我们的许多地区的合作伙伴仍在清理库存。

我们预计，尽管产品和服务不断改善，但这些因素将继续影响集团在25财年的业绩，尽管我们的中期指导方针在更正常的情况下保持稳定运营。我们仍然相信，我们的持续特许经营仍有能力超过1000万英镑的营业利润，并继续专注于加快我们在现有和新市场的增长。

融资

截至年底，Mothercare的现金总额为500万英镑（2023年3月：710万英镑），而集团现有贷款的1970万英镑（2021年3月，1950万英镑）全年仍全额提取。

随着利率保持在较高水平，集团现有贷款的利率目前约为19.2%，再加上恢复到疫情前零售销售水平的时间延长，特别是在我们的中东市场，如上所述，这意味着董事会目前对持续经营的预测显示，集团需要豁免我们的契约测试。因此，我们已开始与我们的贷款人进行再融资讨论，以更改、重新谈判或再融资该债务融资。此外，我们在寻找各种融资选择（包括股权和股权挂钩结构）方面取得了很大进展，为我们提供了额外的灵活性，并降低了现金融资成本。为免生疑问，本集团不需要（也不通过本次再融资寻求）额外的流动性。

Mothercare主席Clive Whiley评论道：

“正如我在上一任董事长的声明中所强调的那样，这是集团六年来的辛勤工作和变革，我谨代表董事会感谢我们整个业务部门的同事，以及我们的养老金受托人和所有其他利益相关者在这些困难时期给予的慷慨支持。这种支持以及我们在整个过程中为业务建立的韧性，使我们能够应对我们面临的重大挑战，如果没有它，Mothercare的运营将无法达到今天的盈利和现金生成地位。

考虑到影响公司一些运营市场的外部因素，我们的当务之急仍然是支持我们的特许经营合作伙伴，最终是为了我们自己的业务，但我们也加倍努力恢复临界质量，并专注于将Mothercare全球品牌IP货币化。对于我们的合作伙伴、同事和所有利益相关者来说，这仍然是一个令人兴奋的前景。”

投资者和分析师查询：Mothercare plc电子邮件：[email protected] Whiley，董事长Andrew Cook，首席财务官Deutsche Numis电话：020 7260 1000（NOMAD和联合企业经纪人）Luke Bordwich Henry Slater

卡文迪许资本市场有限公司电话：020 7220 0500（联合公司经纪人）Carl Holmes

媒体查询至：MHP电子邮件：[email protected] Farrington电话：07801 894577 Tim Rowntree