币界网报道：

由于PAC利润率提高，第一季度同比业绩大幅改善

实现了战略里程碑，广汽以极具吸引力的价格签订了首份20%产能的合同

红河扩建仍按计划在2024年第四季度进行首次生产；预计3年或更短的回收期

科罗拉多州格林伍德村，2024年5月8日（环球新闻）——活性炭和其他用于净化和可持续材料的环保碳产品生产商股份有限公司（NASDAQ:Arq）（以下简称“公司”或“Arq”）今天宣布了截至2024年3月31日的季度财务和经营业绩。

财务亮点

2024年第一季度产生的收入为2170万美元，尽管销量下降了6%，但仍比上年同期增长了4%，这是由于合同条款的提高，包括平均售价的提高和产品组合的积极变化，部分被发电量的下降所抵消。2024年第一季度的ASP比上年同期增加了约16%，反映出ASP连续第四个季度实现两位数的同比百分比增长。2024第一季度的毛利率提高到37%，是上年同期17%的两倍多；受ASP上升以及持续关注盈利能力和持续运营成本管理的推动，2024年第一季度报告的净亏损为340万美元，反映出与上年相比有了显著改善。2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损110万美元，而上年调整后的EBITDA亏损770万美元。500万至1000万美元的变化主要是由于红河扩建工程的钢材和混凝土需求以及成本高于预期

（1） 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计原则的财务指标。有关非公认会计原则财务指标的定义，请参阅标题为“非公认会计准则指标”的段落。

最近的业务亮点

通过执行我们的第一份颗粒活性炭（“GAC”）产品供应合同，实现了关键的战略里程碑，预计总供应量为500万英镑/年，具有吸引力的价格是我们平均粉末活性炭价格的数倍；交付预计于2025年第一季度开始，2024年4月在科尔宾工厂开始调试，预计2024年5月结束；从2024年第四季度开始，实现了红河广汽生产中使用的沥青废料原料的增产和储存。红河广气工厂的持续战略扩张；2024年第四季度，施工推进和试运行仍按目标进行。美国环保局发布了首个针对六种全氟烷基和多氟烷基物质（“PFAS”）化合物的《国家初级饮用水法规》，确认了拟议的更严格的规定，将允许的PFAS水平比之前的指导降低了90%以上；预计将推动对Arq解决方案和独特广汽产品的近期和长期需求更加强劲与公司定期贷款计划再融资和扩张有关的指定顾问

Arq首席执行官Bob Rasmus评论道：“我们第一季度的业绩证明了我们在整个业务中的明显势头和改进。”。“我们最新的季度业绩反映了持续的利润增长和利润率的提高，这是由更高的定价和成本管理推动的，尽管温和的冬季导致了销量的下降。我们预计我们的财务业绩将在全年持续改善，并预测我们的基础PAC业务将在2024年全年产生现金。我们为提高基础PAC业务的盈利能力而采取的战略行动的好处在本季度显而易见，尽管同期销量下降了6%，但我们实现了4%的收入同比增长。”

Rasmus先生继续说道：“随着我们第一份广汽供应合同的执行，我们非常兴奋地达到了一个战略里程碑，这反映了我们红河工厂约20%的铭牌产能。”。“扩建仍按今年晚些时候完成的目标进行，投资回收期为3年或更短。该合同为我们的战略和扩展的解决方案提供了第三方验证。该合同还进一步降低了我们红河工厂的战略扩建风险。我们仍在与其他客户就广汽工厂的剩余产能进行积极讨论，并期待在近期提供进一步的更新。”

Rasmus先生总结道：“我们赞扬美国环保局最近发布的第一个可执行的饮用水法规。我们在帮助公司实现这些更严格的要求方面仍然处于独特的地位。我们正在进行的投资和采取的措施大大改善了我们的增长轨迹。它们还将Arq定位为美国和世界各地政府和公司实现环境完整性目标的关键推动者。”

2024年第一季度业绩

2024年第一季度的收入总额为2170万美元，与上年同期的2080万美元相比增长了4%。整体价格上涨和有利的产品组合推动了这一改善。2024年第一季度的平均售价比上年同期上涨了约16%，这标志着ASP连续第四个季度实现两位数的同比百分比增长。抵消这些收入增长的是销售额同比下降6%。

2024年第一季度的成本总额为1370万美元，与上年同期的1720万美元相比减少了20%，反映了正在进行的运营成本管理举措的积极影响。

2024年第一季度的毛利率从上年同期的17%提高到37%。毛利率的增长是由更高的收入推动的，这是因为我们专注于盈利能力而非数量和持续的运营成本管理。

销售、总务和管理费用总计770万美元，而前一年为1130万美元。减少约360万美元的主要原因是工资和福利支出以及法律和专业费用的减少。抵消这些减少的是董事会薪酬以及租金和占用费用的增加。

研发成本总计160万美元，而前一年为70万美元。这一增长主要是由于该公司在2024年第一季度与潜在的主要采用者进行产品资格测试，这是其正在进行的广汽合同流程的一部分。

2024年第一季度的运营亏损为300万美元，而上一年的运营亏损是780万美元。这一改善主要是由前面提到的成本降低以及产品销售定价提高推动的。

2024年第一季度的利息支出为80万美元，而上年同期为50万美元。这一增长主要是由公司1000万美元定期贷款的增量利息支出推动的，该贷款与2023年2月完成的遗留Arq收购相结合。

2024年第一季度的所得税支出为零，而上一年的金额微不足道。

2024年第一季度的净亏损为340万美元，即每股摊薄0.09美元，而上一年的净亏损是750万美元，或每股摊薄0.32美元。毛利率的提高和SG&A成本的降低推动了这一改善。

2024年第一季度的调整后息税折旧摊销前利润亏损为110万美元，而上一年的调整后的息税折旧及摊销前利润损失为770万美元。这一改善是由于2024年第一季度的净亏损与上年同期相比有所减少，以及与利息支出相关的净增加。这一改善被与马歇尔矿山有限责任公司在2023年第一季度完成的资产出售相关的一次性收益以及与折旧、摊销、折耗和增值相关的回补减少部分抵消。

关于非公认会计原则财务指标的使用，请参阅以下注释调整后的息税折旧摊销前利润损失以及与最具可比性的公认会计准则财务指标的对账。

资本支出和资产负债表

2024年第一季度的资本支出总额为960万美元，而上年同期为350万美元。与前一年相比，这一增长是由我们红河和科尔宾工厂的持续扩建推动的。

截至2024年3月31日的现金，包括880万美元的限制性现金，总计4400万美元，而截至2023年12月31日为5420万美元。上述战略资本支出在很大程度上推动了这一连续变化。

截至2024年3月31日，包括融资租赁在内的总债务总额为2070万美元，而截至2023年12月31日为2090万美元。减少的原因是截至2024年3月31日的三个月内支付的本金。

战略投资和2024年资本支出预测更新

该公司将其2024年全年资本支出预测更新为6000万至7000万美元，与之前公布的5500万至6000万美元相比，增加了500万至1000万美元。

这一更新完全是由公司红河一期战略扩建的预期资本支出增加推动的，该项目的钢铁和混凝土需求以及成本估算增加。红河一期预计将占公司2024年预计资本支出总额6000万至7000万美元中的约5500万至6000万美元。尽管有这些变化，并考虑到其最近宣布的广汽合同的诱人定价，该公司重申其对红河一期投资实现3年或更短投资回报的期望。

Arq继续预计其2024年全年的资本支出将由库存现金、现金产生、持续的成本降低举措、GAC合同的潜在客户预付款以及我们定期贷款的计划再融资和扩展提供资金。

电话会议和网络广播信息

Arq计划于美国东部时间2024年5月9日星期四上午9:00开始电话会议。电话会议网络直播信息将通过Arq网站www.Arq.com的投资者资源部分提供。感兴趣的各方可以通过注册参加电话会议https://www.webcast-eqs.com/login/arq050924.或者，感兴趣的各方可以通过拨打（800）867-4593经由电话访问实时电话会议，或者对于国际呼叫者，可以拨打（785）424-1037。电话会议开始前，将在公司网站的投资者资源部分提供补充投资者演示。活动的重播将在活动结束后不久提供，并可通过上述网络直播链接访问。

关于Arq

Arq（纳斯达克股票代码：Arq）是一家多元化的环保技术公司，其产品能够实现更清洁、更安全的地球，同时积极减少对环境的影响。作为北美唯一一家垂直整合的活性炭产品生产商，我们在国内提供可靠的创新、难以获得、高需求的产品。我们运用我们广泛的专业知识开发突破性的解决方案，以去除水、土地和空气中的有害化学物质和污染物。欲了解更多信息，请访问：www.arq.com。

前瞻性声明注意事项

本新闻稿包含1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性声明，该条为某些情况下的此类声明提供了“安全港”。当在本新闻稿中使用“可以”、“将要”、“可能”、“打算”、“期望”、“继续”、“相信”等词时，类似表述和任何其他非历史事实的陈述旨在将这些断言确定为前瞻性陈述。所有涉及公司打算、预期或认为未来可能发生的活动、事件或发展的声明均为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于以下方面的声明或期望：新法规和未决法规的时间安排，以及对其合规日期的任何法律质疑或延长；美国政府未能颁布有利于我们业务的法规；法律法规、会计准则、价格、经济状况和市场需求的变化；竞争的影响；替代能源和其他技术的可用性、成本和需求；技术、启动和操作方面的困难；公司经营所在行业内的竞争；我们无法以优惠条件将我们的产品商业化；我们无法有效和高效地将新产品商业化；建筑成本或建筑材料可用性的变化；我们无法有效管理红河GAC工厂或Corbin工厂的建设和启动；我们无法获得所需的融资或以对我们有利的条件获得融资；我们无法加强业务以有效应对近期和预期的业务增长；关键人员流失；通货膨胀和宏观经济不确定性的持续影响，包括世界各地持续的疫情和武装冲突的影响，以及这种不确定性对市场需求和投入成本的影响；我们业务的材料和设备的可用性；来自第三方的知识产权侵权索赔；未决诉讼；以及与我们的业务战略、目标和对Arq收购的期望有关的其他因素（包括未来运营、未来业绩或结果）；我们与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力，并满足供应要求，或其总体运营和业务成果；与转移管理层对我们正在进行的业务运营的注意力有关的风险；与Arq收购相关的成本；我们AC产品的额外销售和最终市场多元化的机会；新法规和未决法规的时间和范围，以及对其合规日期的任何法律质疑或延期；我们满足客户供应要求的能力；美国燃煤发电率、资本支出的时间和成本，以及与我们的业务相关的其他因素，如我们向美国证券交易委员会提交的文件中所述，特别强调这些文件中包含的风险因素披露。提醒您不要过度依赖前瞻性声明，并查阅我们已经和将要向美国证券交易委员会提交的文件，以进一步讨论可能适用于我们的业务和证券所有权的风险和不确定性。除了导致我们的实际结果不同之外，上述因素还可能导致我们的意图与本新闻稿中的意图声明发生变化。我们意图的这种变化也可能导致我们的结果不同。基于这些因素、我们的假设或其他方面的变化，我们可以在任何时候改变我们的意图，而无需通知。前瞻性声明仅限于本新闻稿发布之日。

资料来源：Arq，股份有限公司。

投资者联系人：Anthony Nathan，Arq Marc Silverberg，[email protected]

Arq，股份有限公司及其子公司简明合并资产负债表（未经审计）

截至2024年3月31日（以千计，股票数据除外）2023年12月31日资产流动资产：现金35227美元45361应收账款，净10927 16192存货，净21683 19693预付费用和其他流动资产4201 5215流动资产总额72038 86461限制性现金，长期8792 8792不动产、厂房和设备，累计折旧净额分别为21306美元和19293美元103645 94649其他长期资产，净45323 45600总资产229798美元负债和股东权益流动负债：应付账款和应计费用12538美元14603债务的当前部分2535 2653其他流动负债6894 5792流动负债总额21967 23048长期债务，扣除流动部分18127 18274其他长期负债14540 15780负债总额54634 57102承诺和或有事项股东权益：优先股：每股面值0.001美元，授权50000000股，无已发行和流通股--普通股：面值0.001美元/股，授权100000000股，已发行38093129股和37791084股，截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行33474983股和33172938股，分别为38 38股库存股，按成本计算：截至2024月31日、2023年2月31日分别为4618146股和4618146支（47692）额外实收资本154694 154511留存收益68124 71543股东权益总额175164 178400负债和股东权益总额229798 235502美元

见简明合并财务报表附注

Arq，股份有限公司及其子公司简明合并经营报表（未经审计）

截至3月31日的三个月（以千计，每股数据除外）2024 2023收入21740美元20805收入成本，不包括折旧和摊销13713 17175运营费用：销售、总务和管理7666 11283研发1625 732折旧、摊销、折耗和增值1716 2137马歇尔矿山有限责任公司的销售收益-（2695）总运营费用11007 11457运营损失（2980）（7827）其他收入（费用）：权益法投资收益-638利息费用（791）（534）其他352 182其他（费用）收入总额（439）286所得税前损失（3419）（7541）收入税收优惠-33净亏损$（3419）$（7508）每股普通股亏损：基本$（0.09）$（0.32）稀释$

见简明合并财务报表附注

Arq，股份有限公司及其子公司简明合并现金流量表（未经审计）

截至2024年3月31日的三个月2023经营活动产生的现金流净损失$（3419）$（7508）将净损失与经营活动提供（用于）的净现金进行对账的调整：折旧、摊销、折耗和增值1716 2137基于股票的补偿费用782 563经营租赁费用596 738债务折扣和债务发行成本的摊销149——Marshall Mine，LLC的销售收益——（2695）权益法投资收益——（638）其他非现金项目，净额（19）11经营资产和负债的变化：应收款和关联方应收款5264 3867预付费用和其他资产1067 3360存货，净额（1240）（2312）其他长期资产净额（556）（479）应付账款和应计费用（3481）（14025）其他流动负债1190（210）经营租赁负债（592）（787）其他长期负债（931）273经营活动提供（用于）的现金净额526（17705）投资活动产生的现金流收购不动产、厂房、设备和无形资产，净额（9596）（3545）收购矿山开发成本（51）CFG贷款、关联方的收益，扣除贴现和发行成本后的净额——8522融资活动提供的现金净额（1013）23260（减少）现金和限制性现金增加（10134）2658现金和限制现金，期初54153 76432现金和限制性现金，期末44019美元79090美元非现金投资和融资活动的补充披露：不动产和设备应计购买额的变化1415美元520作为收购业务对价发行的股权美元31205美元A系列优先股实收股息美元157美元

见简明合并财务报表附注

关于非GAAP财务指标的说明

本新闻稿介绍了某些补充财务指标，包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润，这些指标不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的。息税折旧摊销前利润定义为息税折旧和摊销前利润，调整后息税折旧及摊销前利润是指息税折旧前利润减去权益法投资的权益收益和马歇尔矿销售收益的非现金影响，增加权益法投资现金分配、长期应收款提前结算损失和估计变更损失、资产报废义务。根据公认会计原则，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润应被视为是对净收入的补充，而不是替代净收入作为业绩的衡量标准。有关净收入（最接近的GAAP财务指标）与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润的对账，请参见下文。

公司认为，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润指标不太容易受到影响公司经营业绩的差异的影响。公司之所以将这些非GAAP指标包括在内，是因为管理层在评估公司经营业绩时使用了这些指标，并认为这些指标有助于促进各时期经营业绩的比较。公司认为，非GAAP指标通过排除某些支出、收益和损失，为财务报表的管理层和用户提供了有用的信息，这些支出、收益或损失在不同行业或同一行业内的公司之间可能差异很大，可能无法代表核心经营成果和业务前景。

表4

Arq，股份有限公司及其子公司净亏损与调整后息税折旧摊销前利润亏损的对账（未经审计）

截至2024年3月31日的三个月2023净亏损（1）$（3419）$（7508

（1） 截至2023年3月31日的三个月净亏损中包括与Arq收购相关的440万美元交易和整合成本。此外，截至2023年3月31日的三个月内，净亏损包括90万美元的Legacy Arq工资和福利成本。